股票piao量化交易，就是将股票piao市场所有的股票信息，比如股gu票的涨跌历史数据ju，成交量历史数据，股票的基本面mian历史数据，指数涨跌历史数shu据等等全部输入计算机，进行xing大数据分析，之后根据大数据选xuan择出炒股成功率最高的方案，并设计ji成计算机自动操盘模式，称cheng为量化交易。
量化hua交易
所谓量化hua交易，是指以先进的数学模型替ti代人为的主观判断，同时利用计算机技术从庞大da的历史数据中海选出能带dai来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者zhe情绪波动的影响，避免在市场极度狂热re或悲观的情况下作出非理li性的投资决策。
量化hua选股就是利用数量化的de方法选择股票组zu合，期望该股票组合能够获得de超越基准收益率的投资行为，研yan究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中zhong最为获利的盈利模式是shi基于行业层面进行周期qi性和防御性的轮动配置，这也是机构投tou资者最普遍采用的策略。此外，周期性股票在扩张性货huo币政策时期表现较好，而在紧缩环境下则支持chi非周期性行业。行业收益差cha在扩张性政策和he紧缩性政策下具有显著的差异。
量化hua交易潜在风险
1、历史数据的完整性。行情数shu据不完整可能导致模型与行情qing数据不匹配。行情数据自身shen风格转换，也可能导dao致模型失败，如交易流liu动性，价格波动幅度，价格波动dong频率等，而这一点是量化交易难nan以克服的。
2、模型设计中没有考虑仓cang位和资金配置，没有安全的风险xian评估和预防措施，可能导致资金jin、仓位和模型的不匹配，而发生爆bao仓现象。
3、网络中断，硬ying件故障也可能对量化交易产生影响xiang。
4、同质模型产生竞争交易现象xiang导致的风险。
5、单dan一投资品种导致的不可预测风险。
什么是量化交易一、什么me是量化交易
量化交易即使用现代统计学和he数学工具，借助计算机建立数量liang模型，制定策略，严格按照zhao既定策略交易。具ju体又可分为高频交易和非高频交易，其qi中非高频交易适shi合一般个人投资者zhe和中小机构。
量化hua交易是以先进的数shu学模型替代人为的主观判断，利用计ji算机技术从庞大的历史shi数据中海选能带来超额预期年化hua预期收益的多种“大概率lu”事件以制定策略，极大地减jian少了投资者情绪xu波动的影响，避免mian在市场极度狂热或悲观guan的情况下作出非理性的投资决策。
二、量化交jiao易的优点
1、投资业绩ji稳定。
因yin为量化交易业绩所依yi靠的通常是由很多次的大概gai率事件产生的利润积累起qi来的，达到它的de要求才能够进场。经过多个步骤zhou，层层把关，从cong而极大地提高成功率。尽管它并不能保bao证你每一次都能够赚钱，但dan它能够它靠概率lu取胜。
这主要表现在两个ge方面：
量化交易yi从历史数据中不断地挖掘有望在zai未来重复的规律并进行利li用。
依靠一组股gu票来获胜，而不是一个或者几个ge股票获胜。从投资组合理念来lai看就是捕捉大概率获胜的de股票，而不是押到单个股票上。
2、能够理性xing投资。
在容易失去qu理性的情况之下帮助你保持chi理性，因而在市场反应过度、丧失理li性的时候能够及时把握wo住时机。
3、信息的处理能力强。
个人交易证券市场，对市场各ge种信息必然会感到十分fen茫然，而量化交易对信息xi的处理能力更强。当我们而对dui证券市场时，感觉它就如同大海hai似的，在茫茫的大海之中，要想xiang持续地获取回报，就需要一个指引。而这个指引就是我们的交易模型xing，就像是茫茫证券市场航行时的罗luo盘。
量化hua交易是什么意思量化交易yi是指借助现代统计学和he数学的方法，利用计ji算机技术来进行交易的证券投资方fang式，极大地减少了投资者情绪xu波动的影响，避免在市场极度狂热或huo悲观的情况下，作出非理性xing的投资决策。
【拓展资zi料】
量化交易yi是指以先进的数学xue模型替代人为的主观判断，利li用计算机技术从庞大的历史数据中海选xuan能带来超额收益的多种“大概率”事件jian以制定策略，极ji大地减少了投资者情绪波动的影响xiang，避免在市场极度狂热或huo悲观的情况下作出非理性的投资决策ce。
国外市场：
首先，从cong全球市场的参与主体来看，按照管理li资产的规模，2018年全球排pai名前六位中的五家资zi管机构，都是依靠计算suan机技术来开展投资决策ce，而且进入2019年由量化及程序化hua交易所管理的资zi金规模进一步扩大。
其次ci，全球超70%的资金交易用计算suan机或者程序进行，其qi中一半是由量化或者zhe程序化的管理人来操盘。在国外招聘网站搜索金融工gong程师(包括量化、数据科ke学等关键词)会出chu现超过33万个相xiang关岗位。
第三，从高校的培养方向来lai看，已有超过450所美国大学设置了金融工程专业ye，每年相关专业毕业生达到1.5万人，市场需求与毕业生数量的de差距显著，因此数据科学、计算机科ke学、会计以及相关STEM（基ji础科学）学生毕业后进入金融行xing业从事量化分析和应用开发的de相关工作。
量化交易具有以下xia特点：
1.纪律lu性
根据模型的运行结果进行xing决策，而不是凭感觉。纪ji律性既可以克制人性xing中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也ye可以克服认知偏差，且可跟踪。
2.系统性
具体表现为“三多”。一是多层ceng次，包括在大类资产配pei置、行业选择、精选具体资产chan三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核he心思想包括宏观周期、市场结构、估值zhi、成长、盈利质量、分析师盈利预测ce、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处chu理。
3.套利思想
定量投资zi通过全面、系统性的扫描捕捉错误wu定价、错误估值zhi带来的机会，从而er发现估值洼地，并通过买入ru低估资产、卖出高估资产而获利li。
4.概率取胜
一是定量liang投资不断从历史数据中挖wa掘有望重复的规律并加以利用yong；二是依靠组合资产chan取胜，而不是单dan个资产取胜。
以上文章内容就是shi对量化交易是什么意思和高频量liang化交易是什么意思的介绍到此就jiu结束了，希望能够帮助到大家？如ru果你还想了解更多duo这方面的信息，记得收藏cang关注本站。
